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比特币史诗级暴跌,发生了什么?

原创 刘晓博

随着美元进入加息、缩表周期,一度风靡全球的加密货币,出现了史诗级暴跌。

​上图是比特币最近1年的走势。最高见到6.9万美元以上,最近跌到了2万美元左右,最低见1.8万美元,最大跌幅高达74%。

比特币的大跌,让很多投资者亏损严重。比如马斯克掌控的特斯拉,就持有4.32万个比特币,目前已经亏损超过5.3亿美元。

中美洲小国萨尔瓦多,为了摆脱债务危机,参与了比特币的炒作,而且把比特币列入法定货币。萨尔瓦多政府一共买入了2301枚比特币,平均每枚购入成本为4.6万美元,按照2万美元计算,目前浮亏达到了56.5%左右。

萨尔瓦多炒作比特币“失手”,可能让这个蕞尔小国加速陷入主权违约。

萨尔瓦多的外汇储备有34亿美元,看起来6000万美元的炒币亏损,似乎影响不大。但萨尔瓦多政府的信用不高,今年2月,惠誉已经下调了萨尔瓦多垃圾级别的主权债务评级,从“B-”降至“CCC”。

萨尔瓦多需要在明年1月面对第一场重要考验:一笔8亿美元的债券即将到期,需要支付本金。今年以来,萨尔瓦多外债价格已经下跌了约18%,10年和30年到期的公债交易价格仅为面值的40%左右。

比特币暴跌之后,萨尔瓦多总统出来安抚人心,说:耐心是比特币投资的关键,“我的建议是,不要再看价格图了,去享受生活吧。”

萨尔瓦多财政部长的辩解,跟被套中国股民安慰妻子时说的差不多:我们没有卖出比特币,没卖就没亏损。

几乎所有的加密货币都在暴跌,比如市值第二大的以太坊,也从最高点下跌了超过70%。

下图则是马斯克曾一度力撑的狗狗币的走势,现在也跌成了狗。

全球加密货币的总市值,已从1年前的3万亿美元左右,跌到了最近的1万亿美元左右。

上图是主要加密货币的最新价格。

在这场暴跌中,一度因为拥有大量加密货币而成为华人首富的赵长鹏,损失了89.3%的财富。截至6月15日,他的个人身家损失了856亿美元,只剩下了102亿美元。

加密货币的暴跌,还影响到交易平台的稳定性:近日,知名数字资产交易平台塞尔西乌斯网络公司突然宣布,暂停平台账户所有虚拟货币的提取、互换和转移;另一虚拟货币交易平台——比特币基地公司则公告将裁撤约1100名员工。

平台屡屡出事,更加剧了投资者的恐慌。

到底是什么原因造成了加密货币的史诗级暴跌。这只不死鸟,未来还能再次展翅高飞吗?

加密货币暴跌的最大诱因,是美元进入了快速加息、缩表的周期。

其实在去年12月中旬对来年的预测文章里,我就提到了美元会提前加息,这对比特币、大宗商品都构成利空。(下图)

那时候,大多数人都认为美联储最早会在2022年末加息。我则认为会提前,预估是6月开始加息。但事实上,美联储在3月就开始加息了,这也是美联储自己都没有想到的。

我当时还预估:美联储的加息,会压缩中国央行的降息空间。这个判断也获得了验证。

疫情爆发后,美元出现了空前的一轮大印钞。美国的广义货币M2同比增速,一度接近25%。这相当于全球流通的美元,有四分之一是疫情之后印出来的,这造成了40年来罕见的通胀,最终导致了一轮暴力加息、暴力缩表。

今年3月,美联储加息25个基点;5月加息了50个基点;刚刚过去的6月则加息了75个基点。一般估计,7月下旬美联储还会至少宣布加息50个基点,弄不好也是75个基点。

此外,美联储还在快速缩表,这相当于回收基础货币。

在这种情况下,过去2年产生的资产泡沫必然被戳破。

最大的资产泡沫有三个:第一个是加密货币,第二个是大宗商品,第三个是美股、特别是科技股。

下图是纳斯达克指数的月线图,熊市已经确立,所有的反弹都是减仓的机会。

下图是美国铜期货的走势,下跌已经开始:

下图是伦敦锡的走势:

虽然有战争因素的刺激和支撑,但最近纽约油价也开始跌:

但相对来说,大宗商品还有战争因素的支撑,以及供应链受疫情影响的因素支撑,加密货币则完全不同。

加密货币无法估值,有人认为非常值钱,但更多的人认为一钱不值。认为加密货币是骗局的人中,包括比尔盖茨,还有很多有影响力的金融市场监管者。

比如国际清算银行(BIS)近日就表示:近期市场动荡和主要稳定币的大幅下跌提醒人们,“加密货币不是扎实的货币”。

BIS认为,未来的货币体系更有可能基于央行数字货币。它们有能力将新的科技创新与央行所提供的信誉相结合,并可以降低成本、提高金融包容性,并确保用户对金融数据有更大的控制权。

说白了,任何货币如果没有政府的背书,其信用都将极其不稳定,剧烈波动几次之后会逐步归零。

国务院旗下的“经济日报”,今天也刊文提醒大家,要警惕比特币的“归零风险”。

文章说:

相较于6.9万美元的高点,目前看似跌幅已深,但还需警惕清零风险。比特币不过是一串数字代码,收益主要来自低买高卖的价差,未来一旦出现投资者信心崩塌不再“接盘”,或美国等主权国家宣布比特币非法等情况时,比特币将回归其一文不值的原本价值。

此前我也多次在文章里提醒国家,加密货币只有投机价值和洗钱价值,并不是真正的货币,也不是真正的投资品。

那些通过发币、炒币暴富的人,终究是极少数,他们的财富来源是大量韭菜的“自我献祭”而已。

只不过,主要加密货币的归零过程可能比较漫长,中间不断会有强反弹来吸引新韭菜参与“自我献祭”。其炒作将越来越像当年A股的权证,或者ST股。

 


posted @ 22-07-03 09:25  作者:admin  阅读量:
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